MACD è un acronimo per Moving Average Convergence Divergence. Questo strumento è utilizzato per individuare i movimenti medi che stanno ad indicare se una nuova tendenza è rialzista o ribassista. Dopo tutto, la priorità nel trading è l’individuazione precoce di un nuovo trend, perché è operando nella giusta direzione che si guadagna una grande quantità di soldi.

Quando apri l’indicatore MACD trovi nel grafico tre numeri che sono utilizzati per le sue impostazioni.

• Il primo è il numero dei periodi che viene utilizzato per calcolare la media mobile più veloce.
• Il secondo è il numero dei periodi che sono utilizzati per la media mobile più lenta.
• Il terzo è il numero di barre che vengono utilizzate per calcolare la media della differenza tra la più veloce e la più lenta delle medie mobili.

Per esempio, se dovessi vedere “12,26,9” come impostazione dei parametri del MACD (che di solito è l’impostazione di default per la maggior parte dei grafici), questo è come si può interpretare;

• Il 12 rappresenta le precedenti 12 barre della media mobile più veloce.
• Il 26 rappresenta le precedenti 26 barre della media mobile lenta.
• Il 9 rappresenta la media della differenza tra le due medie mobili delle precedenti 9 barre. Questo è rappresentato dagli istogrammi in blu nella tabella sopra.

Vi è un equivoco comune quando si parla delle linee del MACD. Le due linee che vedi non sono le medie dei prezzi. Sono, invece, la media della differenza tra le due medie mobili.
L’istogramma semplicemente mostra la differenza tra la media mobile veloce e quella lenta.
Se guardi il grafico, puoi notare che più i movimenti delle medie sono separati più l’istogramma diventa grande (divergenza). Quando le medie mobili si avvicinano l’istogramma diventa più piccolo, questo fenomeno è chiamato convergenza, perché la media mobile più veloce è “convergente” cioè si sposta vicino alla media più lenta.
Questo è da dove deriva il nome di MACD che tradotto in Italiano significa Convergenza e Divergenza della media mobile.
OK, quindi adesso che sai cosa indica e che cosa significa il MACD, non mi resta che mostrarti cosa può fare per te:

MACD Crossover
Siccome ci sono due medie mobili con diverse “velocità”, la più veloce sarà ovviamente più reattiva ai movimenti del prezzo rispetto alla più lenta. Quando si verifica un nuovo trend, la linea più veloce avrà una reazione prima e quindi attraverserà la linea più lenta.
Quando questo incrocio avviene e la linea veloce inizia a “divergere” (allontanarsi) dalla linea più lenta, spesso questa è un’indicazione che si è formato un nuovo trend.

Nel grafico qui sopra, puoi vedere che la linea veloce quando attraversa la linea lenta identifica correttamente una nuova fase di ribasso. Nota bene che, quando le linee si incrociano, l’istogramma temporaneamente scompare. Questo perché la differenza tra le righe al momento dell’ incrocio è 0. Quando inizia la fase di ribasso e la linea veloce si allontana dalla lenta, l’istogramma diventa sempre più grande, questo è un buon segnale di un trend forte.
C’è un inconveniente del MACD: le medie mobile tendono a rimanere in ritardo rispetto al prezzo. Dopo tutto, sono solo una media dei prezzi storici. Non potrai mai cogliere l’inizio del trend basandoti solo sul MACD, proprio perché si riferisce a dati già passati. Tuttavia, questo è uno degli strumenti preferiti da molti trader.