Ralph Nelson Elliott ha spiegato, già negli anni 20-30, che l’andamento del mercato, al rialzo e al ribasso, era il riflesso della psicologia della massa delle persone presenti nello stesso e generava dei modelli ripetitivi che ha chiamato “onde”.
La teoria di Elliott è stata creata sui mercati finanziari ,ma può essere estesa anche a quello che più preferisci, quindi Forex , bond, oro, petrolio e qualsiasi altra cosa ti venga in mente.
L’importante è che comunque può essere applicata appunto nel mercato delle valute.

Il modello 5-3 Wave:

Onda 1:
Il mercato muove al rialzo. Questo è dovuto al fatto che una parte di persone tutte improvvisamente pensano che il prezzo è basso e decidono che è un ottimo momento per comprare.

Onda 2:
A questo punto una buona parte delle persone che erano nell’onda iniziale pensano che non salga più e prendo il profitto causando una discesa del mercato.

Onda 3
Questa è solitamente l’onda più lunga e potente, sempre più gente vuole comprare e questo provoca il continuo aumento sempre più elevato dei prezzi. Solitamente quest’onda supera il massimo creato dalla numero uno.

Onda 4
Questa corrisponde ad una fase di consolidamento del trend in atto. In questa fase alcuni investitori decidono di uscire dal mercato per poi rientrare quando il trend inizia di nuovo a salire.

Onda 5
In questa fase quando il prezzo rompe il massimo dell’onda 3 la massa degli investitori prende coraggio e l’euforia porta i prezzi ad avanzare nuovamente verso l’alto. A questo punto cominciano a svilupparsi le divergenze negative che possono indicare un possibile massimo del mercato. La divergenza dei volumi sui massimi è la prova che il mercato è al massimo e tra poco arriva la correzione.

A questo punto ci sono le onde a, b e c chiamate di correzione:

Onda A:
Quest’onda viene spesso mal interpretata come normale correzione del trend al rialzo. In questa fase di mercato i grossi investitori escono. Rimangono solamente i piccoli che attendono una nuova ripartenza che non avverrà in tempi brevi.
Onda B:

Quest’onda rappresenta il rialzo fisiologico del nuovo trend al ribasso.
In questa fase molti piccoli investitori recuperano le loro vecchie posizioni, già molto compromesse dall’arrivo dell’onda A.

Onda C:
l’arrivo di questa fa pensare in molti che sia finito l’uptrend e che si sia girata la tendenza principale con l’inizio di un intero ciclo al ribasso.
A seconda del tipo di movimento che si verifica il prezzo può arrivare sotto il minimo dell’onda A, registrando i classici segnali di vendita.
E’ l’onda più inattesa e devastante dell’intera correzione.

Qui un grafico reale delle Onde di Elliott:

In generale se osservi abbastanza attentamente il mercato noterai che si muove veramente ad onde.

I trader professionisti utilizzano i pivot point per identificare importanti livelli di supporto e resistenza.
Semplicemente ritengono che in queste aree il movimento dei prezzi potrebbe cambiare.
I pivot point sono specialmente utili per i trader che intendono operare a breve termine e cercano di guadagnare sui piccoli movimenti del prezzo.
Questi punti possono essere utilizzati sia dagli operatori che fanno trading dentro i canali, sia da quelli che operano sui breakout.
I primi usano i pivot per identificare i punti di inversione, gli altri i punti di break out.

Come fare trading con i pivot point:

Questi punti devono essere i primi che guardi quando entri in un trade, siccome sono i livelli di supporto/resistenza primari. I maggiori movimenti dei prezzi generalmente avvengono al pivot point.
Solo quando il prezzo arriva a questo livello sei in grado di determinare se comprare o vendere.
Generalmente il Pivot point (PP) diventa sempre più forte a seconda di quante volte il prezzo rimbalza su esso.
Guarda l’ovale arancione. Nota come il PP era un forte supporto, ma se si fosse andati long non si sarebbe stati capaci di raggiungere R1.
Guarda il primo cerchio viola. Il prezzo rompe il PP, ma non riesce a raggiungere S1 e ritorna sul pivot. Alla seconda rottura (secondo cerchio viola) la coppia va verso S1 ma ancora una volta non lo raggiunge e torna al pivot.
Guarda l’ovale rosa. Il PP sembra un forte livello di supporto ma non riesce a raggiungere R1.
Sul cerchio giallo il prezzo rompe di nuovo verso il basso e supera S1 e va per raggiungere S2.
Se fossi andato long in questo grafico ti saresti fermato ogni volta.
Il segreto di non tradare su questo cross era guardare il trend che era negativo già da un lungo periodo di tempo.

Ricordati sempre di non andare contro il trend.

Adesso ti lascio qualche consiglio da ricordarti quando prendi decisioni sui pivot:

-Se il prezzo è sul PP guarda come obbiettivi R1 o S1.
-Se il prezzo è su R1 aspettati un movimento verso R2 o un ritorno al pivot (stessa cosa nel caso di S1).
-Se è su R2 aspettati R3 o R1(stessa cosa per S2).
-Se non ci sono notizie significative a influenzare il mercato il prezzo si muoverà verso S1 o R1.
-Se ci sono notizie importanti potrebbe andare dritto su R2 o S2 o addirittura a S3 e R3.
-R3 e S3 sono una buona indicazione per il massimo range che può essere raggiunto nell’arco di una giornata e che difficilmente può essere superato.
-Le linee di pivot funzionano meglio quando il mercato rimane tra R1 e S1.
-In un forte trend il prezzo non si curerà delle linee di pivot ma continuerà dritto.

Ecco un utile link che inseriti i livelli ti calcolerà i pivot in automatico:

http://www.mataf.net/en/analysis-pivot.htm

Se hai imparato tanto e hai anche letto diversi libri sul trading, quindi se hai raccolto un sacco di informazioni sull’argomento, ma non hai una buona strategia e non la applichi con disciplina non sarai mai un bravo trader (uno che guadagna tanto!).
Pensa alla tua strategia di trading come alla mappa per il tuo successo. Sarà un richiamo costante su come guadagnare in questo mercato.
Certamente non è indispensabile avere una strategia per operare nel trading, ma prima che tu prenda la decisione di entrare nel mercato senza un sistema, lascia che ti elenchi due ragioni sul perché dovresti utilizzare ed avere un metodo:
Perché avere una strategia di trading?

Primo: essa ti mantiene nella giusta direzione.
E’ molto importante essere coerenti col proprio metodo di trading in quanto in questo modo si può valutare veramente quanto successo raggiungi come trader.
Se hai una strategia solida, ma infrangi sempre le tue regole, come puoi sapere veramente quanto sia valido il tuo sistema di trading. Il tuo metodo ti mantiene focalizzato sul tuo obiettivo, attieniti strettamente ad esso.

Secondo: il trading è un business e i business di successo hanno sempre un piano dietro.
Non ho mai visto un’impresa di successo iniziare senza un piano.
La differenza tra una carriera di successo e una fallimentare sta proprio nel piano che sta alla base.
Allo stesso modo se hai una buona strategia e sei abbastanza disciplinato per perseguirla alla lettera avrai successo nel trading.
Per concludere: la tua strategia di trading deve essere la “Bibbia”.
Puoi avere tutti gli strumenti di questo mondo, ma senza un buon piano che ti dice come utilizzarli non raggiungerai mai il successo.
Ricorda, stai iniziando un business e se vuoi avere successo ti serve un piano

Una delle principali ragioni per cui i trader non guadagnano bene quanto potrebbero, è perché utilizzano generalmente un time frame diverso da quello che dovrebbero usare a seconda della loro personalità.

I trader neofiti vogliono diventare ricchi velocemente e inizieranno ad operare su time frame bassi con grafici a 1 o a 5 minuti. Così facendo finiranno per divenire frustrati quando fanno trading perché quello è il time frame sbagliato per la loro indole.

Dopo un lungo periodo di tempo giungiamo poi alla conclusione che troviamo più adeguato fare trading su grafici a 1 ora: un time frame più lungo, ma non ancora estremo in cui i segnali sono meno frequenti, ma non troppo rari, così abbiamo più tempo per analizzare il mercato e non ci sentiamo più così indaffarati.

D’altra parte ci sono poi persone che non riescono a fare trading su grafici da 1 ora, ma preferiscono i 15 minuti che sono una via di mezzo e consentono di avere il tempo di fare un’analisi e prendere decisioni in base alla loro strategia.

Gli ultimi tipi di persone che puoi trovare sono quelli che reputano il time frame ad 1 ora troppo veloce.

Tradano solo grafici daily, settimanali e mensili. Uno di questi è Warren Buffet. Potresti averlo già sentito nominare, è considerato il più bravo trader di Wall Street.

A questo punto ti chiederai qual è il time più adatto a te:

Bè questo dipende dalla tua personalità, da che tipo sei tu. Ti devi sentire a tuo agio col time frame in cui operi.

Sentirai sempre una certa pressione ed emozione quando sei con delle posizioni aperte a mercato perché stai utilizzando soldi reali ,ma non ti devi sentire così perché le cose stanno avvenendo in maniera troppo veloce e, nello stesso tempo, non ti devi sentire annoiato perché le cose sono troppo lente.

Quando inizi a fare trading, secondo me, non ti fossilizzare su un solo time frame, ma parti con uno poi cambia e provane diversi partendo dal 5 minuti via via fino al daily.

Ci sono generalmente tre categorie di trading:

1. Lungo termine ( uno o due buoni trade in un anno)

2. Breve termine (operazioni che vanno da alcune ore a una settimana)

3. Intraday o day-trading (posizioni aperte e chiuse nello stesso giorno)

Devi decidere quale sia il giusto per te.

La scelta va anche fatta in base al capitale che hai a disposizione per fare trading. Più il time frame sarà lungo, più avrai necessità di un conto sostanzioso perché dovrai mettere gli stop distanti e sopportare gli andamenti altalenanti del mercato.

Un buon metodo di trading può essere quello di guardare tre time frame diversi: il più lungo per guardare il trend principale, il medio per vedere cosa succede e il breve per decidere il migliore momento per le entrate.

Degli esempi potrebbero essere i seguenti:

• 1 minuto, 5 minuti e 30 minuti

• 5 minuti, 30 minuti e 4 ore

• 15 minuti, 1 ora e 4 ore

• 1 ora, 4 ore e daily

• 4 ore, daily e settimanle etc…

Quando scegli i time da osservare controlla che che ci sia abbastanza differenza tra i time frame più piccoli e i più grandi in modo che tu possa avere un riferimento attendibile di dove sta andando il mercato.

Infine quale time frame sia ideale è soggettivo e devi scegliere quello migliore per te.

Nel trading molto probabilmente utilizzerai i rapporti di Fibonacci prima o poi, ci sono diversi studi e vari nomi strani, ma mi atterrò ai due più usati cioè: ritracciamenti ed estensioni.
Leonardo Fibonacci è un famoso matematico Italiano che ha scoperto una semplice serie di numeri che descrivono la naturale proporzione delle cose nell’universo.
Le proporzioni derivano dalla seguente serie di numeri: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… etc
La sequenza ha la particolarità che ogni numero è la somma dei due precedenti. Facendo quindi il rapporto si ottengono i seguenti risultati:
Ritracciamenti di Fibonacci
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
Estensioni di Fibonacci
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Non avrai bisogno di calcolare tu stesso questi livelli perché esistono degli indicatori che lo faranno per te, però è sempre bene conoscere le dinamiche che ci sono dietro a questi.
I trader utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci come supporti e resistenze, siccome sono in tanti a farlo questi livelli diventano delle aspettative importanti che si verificano in maniera abbastanza probabile.
Le estensioni invece vengono utilizzate dagli investitori come livelli per uscire e trarre profitto, anche in questo caso, siccome sono molti a fare la stessa cosa, questi punti sono abbastanza importanti.
Andiamo a vedere i ritracciamenti e le estensioni più nello specifico:

RITRACCIAMENTO:

In un trend al rialzo l’idea generale è quella di comprare su un ritracciamento e uscire a un supporto. Per trovare il livello di ritracciamento disegna una linea dalla candela del minimo più vicino al recente massimo.
Nel disegno puoi osservare i vari livelli di ritracciamento di Fibonacci con i rispettivi prezzi.

ESTENSIONI:

L’altro utilizzo di Fibonacci è per uscire dal mercato con un profitto: in un trend al rialzo l’idea generale è quella di prendere il profitto a un livello di estensione di Fibonacci.
Per determinare questo livello bastano tre click con il mouse: disegna una linea che parte da un minimo significativo e portala fino ad un massimo recente, in seguito continua con il mouse fino a un livello di ritracciamento di Fibonacci. Questo corrisponde al livello di prezzo in cui uscire.
Riassumendo quindi puoi utilizzare questo metodo con i ritracciamenti e le estensioni per entrare ed uscire dal mercato.
La cosa più importante è individuare i punti di inversione cioè le candele che equivalgono ad un massimo o ad un minimo.

Un doppio massimo è un pattern che può identificare un’ inversione di tendenza dopo un lungo periodo di trend al rialzo. I massimi sono picchi che si formano quando il prezzo colpisce un certo livello che non riesce a superare. Dopo avere toccato questo livello, il prezzo potrà tornare giù per poi ritornare a testare il livello ancora una volta. Se il prezzo rimbalza in giù da tale livello ancora una volta, ecco che così si forma un doppio massimo!

Nel grafico sopra puoi vedere che due massimi o “top” si sono formati dopo un forte movimento al rialzo. Nota come il secondo massimo non è in grado di arrivare a un livello più alto del primo. Questo è un segnale forte che un’inversione di tendenza sta per verificarsi perché ci dice che la forza dei compratori è pressoché esaurita.
Vediamo adesso una strategia di entrata basata su questo pattern:

La strategia di entrata, se siamo in presenza di un doppio massimo, è quella di entrare in short quando il prezzo rompe al ribasso la neck line.

Con questo pattern ti sembrerà di essere un indovino o qualcosa del genere, perché sembra sempre che hai ragione!
Guardando la figura sopra puoi vedere che il prezzo rompe al ribasso il livello neck line (collo) e fa un bel movimento verso il basso. Ricordati, i doppi massimi sono una figura di inversione di tendenza. Ti faccio notare che devi controllare una formazione del genere dopo un grande movimento rialzista.

Tutto ciò che impari riguardo il trading è come un utensile che viene aggiunto alla tua cassetta degli attrezzi. Questi strumenti ti renderanno più facile far crescere il tuo conto in banca.

Bande di Bollinger.
• Sono usate per misurare la volatilità del mercato
• Forniscono dei mini livelli di supporto e di resistenza
• Bounce .
o Una strategia che si basa sul concetto che il prezzo tende sempre ritornare al centro delle bande .
o Compra quando il prezzo colpisce la banda inferiore .
o Vendi quando il prezzo colpisce la banda superiore .
o Funziona meglio in fasi di mercato laterali
• Squeeze.
o E’ una strategia utilizzata per cogliere i breakout di volatilità all’inizio
o Quando le bande si stringono si forma la cosidetta “squeeze” questa è una fase di compressione del mercato e significa che un breakout è imminente.
Una volta che questo si verifica, entriamo nella direzione che ha preso il mercato.

Adesso vediamo il MACD:

MACD
• E’ utilizzato per individuare i trend all’inizio e può anche aiutare ad accorgersi delle inversioni di tendenza.
• Esso è composto da due medie mobili (una veloce, e una lenta) e da barre verticali chiamate istogrammi, che misurano la distanza tra le due medie mobili.
• Contrariamente a quanto molti pensano, le linee del MACD non sono le medie del prezzo. Esse sono le medie di altre medie mobili.
• Il punto debole del MACD è il suo ritardo perché utilizza tante medie mobili che a loro volta indicano il passato.
• Un modo di usare questo indicatore è di aspettare che la linea veloce incroci la linea lenta e entrare a mercato di conseguenza, perché quello è il segnale di una nuova tendenza.

Stocastico
Lo Stocastico è un indicatore che ti permette di determinare quando un trend potrebbe esaurirsi. Per definizione, lo stocastico è un oscillatore che misura le condizioni di ipercomprato e ipervenduto del mercato. Le due linee sono simili a quelle del MACD nel senso che una è più veloce dell’altra.

Come utilizzare lo Stocastico:
Come ho già detto, questo indicatore ti dice quando il mercato è ipervenduto o in ipercomprato. Ha una scala di valori che va da 0 a 100.
Quando le linee stocastiche sono sopra il valore 70 (la linea rossa tratteggiata nel diagramma sopra), significa che il mercato è in ipervenduto.
Quando sono inferiori al valore 30 (la linea blu tratteggiata), allora significa che il mercato è in ipercomprato.
Come regola di base, acquista quando il mercato è in ipervenduto, e vendi quando è in ipercomprato.

Adesso vediamo invece l’RSI:

Indice di forza relativa

RSI, è simile allo stocastico in quanto definisce condizioni del mercato di ipercomprato e ipervenduto. E’ anch’esso con una scala di valori che va da 0 a 100. Tipicamente, letture inferiori a 20 indicano ipervenduto, mentre oltre 80 indicano ipecomprato.

Come utilizzare l’RSI

L’RSI può essere utilizzato come lo stocastico. Dal grafico qui sopra puoi vedere che quando l’RSI è sceso sotto il valore 20, ha correttamente identificato un mercato ipervenduto. Dopo la caduta, il prezzo rapidamente inverte la sua corsa.

Il Relative Strength Index è uno strumento molto diffuso perché può anche essere utilizzato per confermare trend in formazione. Se pensi che si stia formando una tendenza, puoi dare una rapida occhiata all’RSI e verificare se esso è superiore o inferiore a 50. Se cerchi un’eventuale fase di rialzo, accertati che l’ RSI sia superiore a 50. Se sei interessato a cercare una possibile tendenza ribassista, controlla che il valore sia inferiore a 50.

Anche se è molto importante individuare i nuovi trend lo è altrettanto essere in grado di capire quando una tendenza termina. Dopo tutto, cos’è una buona entrata in posizione senza una buona uscita che ci permette di portare a casa un gran guadagno?
Un indicatore che ti può aiutare a determinare quando una tendenza termina è il parabolic SAR (SAR è Stop And Reversal: fermata ed inversione).
Il Parabolic SAR posiziona dei puntini, o punti, sul grafico che indicano le potenziali inversioni di marcia nel movimento dei prezzi. Dal grafico sopra, puoi vedere il passaggio dei puntini da sotto le candele durante la fase di rialzo, a sopra le candele quando la tendenza storna in una tendenza ribassista.
Adesso vediamo l’utilizzo del Parabolic SAR:

Utilizzo Parabolic SAR

Il bello di questo indicatore parabolico è che è veramente semplice da usare. Fondamentalmente, quando i punti sono al di sotto delle candele, è un segnale d’acquisto; quando i punti sono al di sopra è un segnale di vendita. Questo è probabilmente il più semplice indicatore da interpretare perché presuppone che il prezzo vada sia su che giù. Detto ciò, questo strumento offre le massime prestazioni in momenti in cui il mercato è in trend e ha lunghi movimenti al rialzo e al ribasso.
Non ti consiglio di usare questo indicatore in momenti in cui il mercato è laterale e non ha un trend definito.

MACD è un acronimo per Moving Average Convergence Divergence. Questo strumento è utilizzato per individuare i movimenti medi che stanno ad indicare se una nuova tendenza è rialzista o ribassista. Dopo tutto, la priorità nel trading è l’individuazione precoce di un nuovo trend, perché è operando nella giusta direzione che si guadagna una grande quantità di soldi.

Quando apri l’indicatore MACD trovi nel grafico tre numeri che sono utilizzati per le sue impostazioni.

• Il primo è il numero dei periodi che viene utilizzato per calcolare la media mobile più veloce.
• Il secondo è il numero dei periodi che sono utilizzati per la media mobile più lenta.
• Il terzo è il numero di barre che vengono utilizzate per calcolare la media della differenza tra la più veloce e la più lenta delle medie mobili.

Per esempio, se dovessi vedere “12,26,9” come impostazione dei parametri del MACD (che di solito è l’impostazione di default per la maggior parte dei grafici), questo è come si può interpretare;

• Il 12 rappresenta le precedenti 12 barre della media mobile più veloce.
• Il 26 rappresenta le precedenti 26 barre della media mobile lenta.
• Il 9 rappresenta la media della differenza tra le due medie mobili delle precedenti 9 barre. Questo è rappresentato dagli istogrammi in blu nella tabella sopra.

Vi è un equivoco comune quando si parla delle linee del MACD. Le due linee che vedi non sono le medie dei prezzi. Sono, invece, la media della differenza tra le due medie mobili.
L’istogramma semplicemente mostra la differenza tra la media mobile veloce e quella lenta.
Se guardi il grafico, puoi notare che più i movimenti delle medie sono separati più l’istogramma diventa grande (divergenza). Quando le medie mobili si avvicinano l’istogramma diventa più piccolo, questo fenomeno è chiamato convergenza, perché la media mobile più veloce è “convergente” cioè si sposta vicino alla media più lenta.
Questo è da dove deriva il nome di MACD che tradotto in Italiano significa Convergenza e Divergenza della media mobile.
OK, quindi adesso che sai cosa indica e che cosa significa il MACD, non mi resta che mostrarti cosa può fare per te:

MACD Crossover
Siccome ci sono due medie mobili con diverse “velocità”, la più veloce sarà ovviamente più reattiva ai movimenti del prezzo rispetto alla più lenta. Quando si verifica un nuovo trend, la linea più veloce avrà una reazione prima e quindi attraverserà la linea più lenta.
Quando questo incrocio avviene e la linea veloce inizia a “divergere” (allontanarsi) dalla linea più lenta, spesso questa è un’indicazione che si è formato un nuovo trend.

Nel grafico qui sopra, puoi vedere che la linea veloce quando attraversa la linea lenta identifica correttamente una nuova fase di ribasso. Nota bene che, quando le linee si incrociano, l’istogramma temporaneamente scompare. Questo perché la differenza tra le righe al momento dell’ incrocio è 0. Quando inizia la fase di ribasso e la linea veloce si allontana dalla lenta, l’istogramma diventa sempre più grande, questo è un buon segnale di un trend forte.
C’è un inconveniente del MACD: le medie mobile tendono a rimanere in ritardo rispetto al prezzo. Dopo tutto, sono solo una media dei prezzi storici. Non potrai mai cogliere l’inizio del trend basandoti solo sul MACD, proprio perché si riferisce a dati già passati. Tuttavia, questo è uno degli strumenti preferiti da molti trader.