Archivio di novembre 2009
Pattern di inversione del trend: il doppio massimo.
20 novembre 2009
Un doppio massimo è un pattern che può identificare un’ inversione di tendenza dopo un lungo periodo di trend al rialzo. I massimi sono picchi che si formano quando il prezzo colpisce un certo livello che non riesce a superare. Dopo avere toccato questo livello, il prezzo potrà tornare giù per poi ritornare a testare il livello ancora una volta. Se il prezzo rimbalza in giù da tale livello ancora una volta, ecco che così si forma un doppio massimo!
Nel grafico sopra puoi vedere che due massimi o “top” si sono formati dopo un forte movimento al rialzo. Nota come il secondo massimo non è in grado di arrivare a un livello più alto del primo. Questo è un segnale forte che un’inversione di tendenza sta per verificarsi perché ci dice che la forza dei compratori è pressoché esaurita.
Vediamo adesso una strategia di entrata basata su questo pattern:
Sintesi delle più comuni strategie di trading utilizzando due indicatori: le Bande di Bollinger e il MACD.
19 novembre 2009
Tutto ciò che impari riguardo il trading è come un utensile che viene aggiunto alla tua cassetta degli attrezzi. Questi strumenti ti renderanno più facile far crescere il tuo conto in banca.
Bande di Bollinger.
• Sono usate per misurare la volatilità del mercato
• Forniscono dei mini livelli di supporto e di resistenza
• Bounce .
o Una strategia che si basa sul concetto che il prezzo tende sempre ritornare al centro delle bande .
o Compra quando il prezzo colpisce la banda inferiore .
o Vendi quando il prezzo colpisce la banda superiore .
o Funziona meglio in fasi di mercato laterali
• Squeeze.
o E’ una strategia utilizzata per cogliere i breakout di volatilità all’inizio
o Quando le bande si stringono si forma la cosidetta “squeeze” questa è una fase di compressione del mercato e significa che un breakout è imminente.
Una volta che questo si verifica, entriamo nella direzione che ha preso il mercato.
Adesso vediamo il MACD:
Due indicatori simili: lo Stocastico e l’indice di forza relativa RSI.
18 novembre 2009
Stocastico
Lo Stocastico è un indicatore che ti permette di determinare quando un trend potrebbe esaurirsi. Per definizione, lo stocastico è un oscillatore che misura le condizioni di ipercomprato e ipervenduto del mercato. Le due linee sono simili a quelle del MACD nel senso che una è più veloce dell’altra.
Come utilizzare lo Stocastico:
Come ho già detto, questo indicatore ti dice quando il mercato è ipervenduto o in ipercomprato. Ha una scala di valori che va da 0 a 100.
Quando le linee stocastiche sono sopra il valore 70 (la linea rossa tratteggiata nel diagramma sopra), significa che il mercato è in ipervenduto.
Quando sono inferiori al valore 30 (la linea blu tratteggiata), allora significa che il mercato è in ipercomprato.
Come regola di base, acquista quando il mercato è in ipervenduto, e vendi quando è in ipercomprato.
Adesso vediamo invece l’RSI:
L’indicatore di tendenza chiamato Parabolic SAR.
17 novembre 2009
Anche se è molto importante individuare i nuovi trend lo è altrettanto essere in grado di capire quando una tendenza termina. Dopo tutto, cos’è una buona entrata in posizione senza una buona uscita che ci permette di portare a casa un gran guadagno?
Un indicatore che ti può aiutare a determinare quando una tendenza termina è il parabolic SAR (SAR è Stop And Reversal: fermata ed inversione).
Il Parabolic SAR posiziona dei puntini, o punti, sul grafico che indicano le potenziali inversioni di marcia nel movimento dei prezzi. Dal grafico sopra, puoi vedere il passaggio dei puntini da sotto le candele durante la fase di rialzo, a sopra le candele quando la tendenza storna in una tendenza ribassista.
Adesso vediamo l’utilizzo del Parabolic SAR:
Cos’è l’indicatore MACD.
16 novembre 2009
MACD è un acronimo per Moving Average Convergence Divergence. Questo strumento è utilizzato per individuare i movimenti medi che stanno ad indicare se una nuova tendenza è rialzista o ribassista. Dopo tutto, la priorità nel trading è l’individuazione precoce di un nuovo trend, perché è operando nella giusta direzione che si guadagna una grande quantità di soldi.
Quando apri l’indicatore MACD trovi nel grafico tre numeri che sono utilizzati per le sue impostazioni.
• Il primo è il numero dei periodi che viene utilizzato per calcolare la media mobile più veloce.
• Il secondo è il numero dei periodi che sono utilizzati per la media mobile più lenta.
• Il terzo è il numero di barre che vengono utilizzate per calcolare la media della differenza tra la più veloce e la più lenta delle medie mobili.
Per esempio, se dovessi vedere “12,26,9” come impostazione dei parametri del MACD (che di solito è l’impostazione di default per la maggior parte dei grafici), questo è come si può interpretare;
• Il 12 rappresenta le precedenti 12 barre della media mobile più veloce.
• Il 26 rappresenta le precedenti 26 barre della media mobile lenta.
• Il 9 rappresenta la media della differenza tra le due medie mobili delle precedenti 9 barre. Questo è rappresentato dagli istogrammi in blu nella tabella sopra.
Vi è un equivoco comune quando si parla delle linee del MACD. Le due linee che vedi non sono le medie dei prezzi. Sono, invece, la media della differenza tra le due medie mobili.
L’istogramma semplicemente mostra la differenza tra la media mobile veloce e quella lenta.
Se guardi il grafico, puoi notare che più i movimenti delle medie sono separati più l’istogramma diventa grande (divergenza). Quando le medie mobili si avvicinano l’istogramma diventa più piccolo, questo fenomeno è chiamato convergenza, perché la media mobile più veloce è “convergente” cioè si sposta vicino alla media più lenta.
Questo è da dove deriva il nome di MACD che tradotto in Italiano significa Convergenza e Divergenza della media mobile.
OK, quindi adesso che sai cosa indica e che cosa significa il MACD, non mi resta che mostrarti cosa può fare per te:
Le Bande di Bollinger.
13 novembre 2009
Le bande di Bollinger sono uno degli indicatori più usati dai trader di tutto il mondo. Grazie ad esse è possibile delimitare i canali di movimento. All’interno del canale delimitato dalle bande ricadono infatti l’85% dei prezzi. Questo significa che il trader ha un’alta probabilità di determinare la posizione prossima che assumeranno i prezzi (l’ambito di esistenza e non la disposizione precisa).
Le bande di Bollinger sono anche utilizzate come un indicatore di volatilità per determinare le varie fasi di mercato.
Le bande sono costruite intorno ad una media mobile a cui si aggiunge/sottrae la deviaizone standard del prezzo.
L’osservazione delle bande permette inoltre di trarre utili segnali operativi:
Le medie mobili.
12 novembre 2009
Le medie mobili sono forse il più semplice degli indicatori, ma non per questo il meno importante anzi.
Con media mobile (moving average) si intende la media dei prezzi di chiusura degli ultimi N periodi. Dall’osservazione della media mobile si possono fare previsioni sul futuro andamento dei prezzi. Generalmente più il numero di periodi che si prendono in considerazione è lungo, più questo indicatore sarà lento a muoversi e viceversa.
I due principali tipi di media mobile sono: la semplice e quella esponenziale (in inglese SMA ed EMA, dove S sta per simple, semplice, ed E sta per esponential, esponenziale).
Vediamo le differenze:
Supporti e resistenze.
11 novembre 2009
I supporti e le resistenze sono molto usati nel mercato del Forex.
Un metodo universale per definirli non esiste, in quanto ognuno può, osservando il grafico, decidere e scegliere quelli che preferisce. Ne esistono di più forti e di più deboli.
Un supporto e un livello di prezzo, rappresentato da una linea orizzontale, toccato il quale ci sarà molto probabilmente un rimbalzo e un movimento al rialzo. Il contrario per la resistenza, quindi si chiama così un livello di prezzo, sempre la linea orizzontale, raggiunto il quale nel grafico si assisterà ad un movimento al ribasso.
Una cosa importante da ricordare è che i supporti e le resistenze non sono esatti, cioè a volte si può assistere ad una rottura di essi, ma dopo pochi istanti si vede che il mercato li stava solo testando. Utilizzando il grafico a candele si può osservare che questi movimenti di test sono solitamente rappresentati dalle ombre delle candele.
La domanda che sorge spontanea è: Quando si può sapere in maniera sicura quando un livello di supporto o resistenza è rotto?
Cosa sono le candele Giapponesi e quali sono i loro pattern.
10 novembre 2009
Le candele furono utilizzate nel Giappone antico per la previsione dell’andamento dei prezzi del riso, e risalgono al XVIII secolo.
Queste sono formate da un corpo (body) e da una o due ombre (shadow). Il corpo è costituito dalla differenza tra il prezzo di apertura e chiusura, di solito è di colore bianco o rosso per una candela al ribasso, mentre è di colore nero o verde per una al rialzo. Le ombre si dividono in upper shadow (superiore) e lower (inferiore), rappresentano il massimo e il minimo livello raggiunto dai prezzi della sessione.
Vediamo i più comuni pattern (modelli) che si possono trovare guardando un grafico a candele Giapponesi:
Questi sono alcuni esempi delle candele che puoi trovare osservando un grafico, normalmente più il corpo è grande più è forte la candela, quelle senza corpo (chiamate doji) indicano una indecisione del mercato.
Esistono poi pattern tipicamente di inversione: i principali sono chiamati Hammer e Hanging man:
Cenni di money management.
9 novembre 2009
Una volta che hai individuato i principi che possono caratterizzare il tuo tipo di approccio al Forex e i metodi di lavoro che ti devono accompagnare nelle decisioni, è possibile tracciare uno schema del percorso che occorre seguire per dare efficacia agli interventi sul mercato.
L’interesse primario del trader non è quello di fare previsioni, ma quello di conseguire utili e, ancor prima, quello di preservare il capitale disponibile.
E’ abbastanza naturale che tutti noi, supportati dalle informazioni in nostro possesso, ci cimentiamo continuamente, in misura più o meno consistente, a fare previsioni sul futuro andamento delle tendenze e dei prezzi.
Chi opera a breve termine è costretto ad accettare alcune condizioni: